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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
AH Fonds commercial | 37 892.00 | 3 322.00 | 34 570.00 | 37 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 134.00 | 370 501.00 | 302 633.00 | 673 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 485.00 | 807 204.00 | 517 281.00 | 1 324 485.00 |
AX Avances et acomptes | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113 874.00 | | 113 874.00 | 113 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 495.00 | 1 214 037.00 | 1 000 458.00 | 2 214 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
BT Marchandises | 810 084.00 | | 810 084.00 | 810 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 114.00 | 153 462.00 | 1 179 652.00 | 1 333 114.00 |
BZ Autres créances | 611 695.00 | | 611 695.00 | 611 695.00 |
CF Disponibilités | 2 193 153.00 | | 2 193 153.00 | 2 193 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 333.00 | | 40 333.00 | 40 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 476.00 | 153 462.00 | 4 928 014.00 | 5 081 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 295 972.00 | 1 367 499.00 | 5 928 472.00 | 7 295 972.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 635 000.00 | 2 330 000.00 | | 2 635 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 108.00 | 1 091.00 | | 1 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 988.00 | 1 225 018.00 | | 1 405 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 960.00 | 134 954.00 | | 114 960.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165 307.00 | 3 699 313.00 | | 4 165 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 093.00 | 1 448 457.00 | | 246 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288.00 | 3 289.00 | | 3 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 128.00 | 778 733.00 | | 908 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 757.00 | 652 499.00 | | 601 757.00 |
EA Autres dettes | 3 896.00 | 5 191.00 | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 164.00 | 2 892 435.00 | | 1 763 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 472.00 | 6 591 748.00 | | 5 928 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 870.00 | 2 286 477.00 | | 1 621 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 492 153.00 | | 16 492 153.00 | 16 492 153.00 |
FG Production vendue services | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 504 280.00 | | 16 504 280.00 | 16 504 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 641 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 423 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 692.00 | |
GE Autres charges | | | 70 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 804 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 836 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 831 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 047.00 | 35 590.00 | | 63 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 675.00 | 980.00 | | 18 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 026.00 | 30 542.00 | | 23 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 702.00 | 31 522.00 | | 41 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 3 218.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 094.00 | 14 717.00 | | 6 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 060.00 | 17 935.00 | | 7 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 642.00 | 13 587.00 | | 34 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 115.00 | 463 921.00 | | 460 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 691 256.00 | 15 148 223.00 | | 16 691 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 285 268.00 | 13 923 205.00 | | 15 285 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 988.00 | 1 225 017.00 | | 1 405 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 916.00 | 167 932.00 | | 138 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 429.00 | 338 305.00 | 106 044.00 | 984 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 010.00 | 3 322.00 | | 33 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 419.00 | 334 983.00 | 106 044.00 | 951 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 372.00 | 73 692.00 | 65 602.00 | 145 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 372.00 | 73 692.00 | 65 602.00 | 145 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 372.00 | 73 692.00 | 65 602.00 | 145 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 129.00 | 908 129.00 | | 908 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 757.00 | 601 757.00 | | 601 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 214 495.00 | 2 100 621.00 | 113 874.00 | 2 214 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 383.00 | 108 088.00 | 141 294.00 | 249 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037 642.00 | 2 037 642.00 | | 2 037 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252 137.00 | 4 138 263.00 | 113 874.00 | 4 252 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 165.00 | 1 621 870.00 | 141 294.00 | 1 763 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |