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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 578.00 | 205 900.00 | 286 678.00 | 492 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 497.00 | 372 672.00 | 561 825.00 | 934 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 464.00 | | 90 464.00 | 90 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 764.00 | 611 582.00 | 942 182.00 | 1 553 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BT Marchandises | 346 783.00 | | 346 783.00 | 346 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 497.00 | 168 555.00 | 2 370 942.00 | 2 539 497.00 |
BZ Autres créances | 174 542.00 | | 174 542.00 | 174 542.00 |
CF Disponibilités | 949 618.00 | | 949 618.00 | 949 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 308.00 | 168 555.00 | 3 866 753.00 | 4 035 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 072.00 | 780 137.00 | 4 808 935.00 | 5 589 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 464.00 | | | 90 464.00 |
CU Autres participations | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 436 000.00 | 1 226 000.00 | | 1 436 000.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 1 283.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 290.00 | 459 013.00 | | 686 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 939.00 | | | 179 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 774.00 | 1 694 545.00 | | 2 310 774.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 305.00 | 587 879.00 | | 530 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 369.00 | 12 384.00 | | 60 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445.00 | 2 758.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 093.00 | 1 570 192.00 | | 1 396 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 949.00 | 564 745.00 | | 490 949.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 478 161.00 | 2 738 044.00 | | 2 478 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 935.00 | 4 452 590.00 | | 4 808 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 895.00 | 2 267 850.00 | | 2 077 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 505 780.00 | 31 340.00 | 11 537 120.00 | 11 505 780.00 |
FD Production vendue biens | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
FG Production vendue services | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 540 909.00 | 31 340.00 | 11 572 249.00 | 11 540 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 640 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 301 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 657 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 704.00 | 11 627.00 | | 37 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 830.00 | 853.00 | | 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | 14 255.00 | | 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 557.00 | 9 046.00 | | 26 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 331.00 | 23 301.00 | | 27 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 683.00 | 1 024.00 | | 10 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 187.00 | 12 284.00 | | 12 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 870.00 | 13 309.00 | | 22 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 461.00 | 9 992.00 | | 4 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 244.00 | 206 391.00 | | 285 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 667 846.00 | 10 939 494.00 | | 11 667 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 981 557.00 | 10 480 481.00 | | 10 981 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 290.00 | 459 013.00 | | 686 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 111.00 | 109 568.00 | | 119 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 650.00 | | 178 450.00 | 1 413 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 93 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 336.00 | 1 553 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 272.00 | 1 427 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 110.00 | | 170 238.00 | 1 295 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 530.00 | | 8 212.00 | 85 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 488.00 | 166 244.00 | 26 150.00 | 471 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 684.00 | 1 326.00 | | 31 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 804.00 | 164 918.00 | 26 150.00 | 439 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 127 329.00 | 57 027.00 | 15 801.00 | 127 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 329.00 | 57 027.00 | 15 801.00 | 127 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 329.00 | 57 027.00 | 15 801.00 | 147 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 093.00 | 1 396 093.00 | | 1 396 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 707.00 | 259 707.00 | | 259 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 498.00 | 95 498.00 | | 95 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 767.00 | 108 767.00 | | 108 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 464.00 | 90 464.00 | | 90 464.00 |
UX Autres créances clients | 2 361 671.00 | 2 361 671.00 | | 2 361 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 825.00 | 177 825.00 | | 177 825.00 |
VB T. V. A. | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 521.00 | 129 255.00 | 357 952.00 | 529 521.00 |
VI Groupe et associés | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 360.00 | | | 70 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 762.00 | | | 127 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
VP Divers | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 008.00 | 116 008.00 | | 116 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 967.00 | 2 822 967.00 | | 2 822 967.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 716.00 | 2 077 450.00 | 357 952.00 | 2 477 716.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |