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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 168.00 | 276 130.00 | 370 038.00 | 646 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 618.00 | 476 762.00 | 578 856.00 | 1 055 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 624.00 | | 96 624.00 | 96 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 420.00 | 785 902.00 | 1 148 518.00 | 1 934 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
BT Marchandises | 396 421.00 | | 396 421.00 | 396 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 070.00 | | 65 070.00 | 65 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688 450.00 | 184 551.00 | 2 503 899.00 | 2 688 450.00 |
BZ Autres créances | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
CF Disponibilités | 2 639 711.00 | | 2 639 711.00 | 2 639 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 883 906.00 | 184 551.00 | 5 699 355.00 | 5 883 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 818 326.00 | 970 454.00 | 6 847 872.00 | 7 818 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 624.00 | | | 196 624.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 927 000.00 | 1 436 000.00 | | 1 927 000.00 |
DH Report à nouveau | 585.00 | 295.00 | | 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 506.00 | 686 290.00 | | 653 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 946.00 | 179 939.00 | | 159 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 286.00 | 2 310 774.00 | | 2 749 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 919.00 | 530 305.00 | | 1 652 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 563.00 | 60 369.00 | | 25 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 324.00 | 445.00 | | 4 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 483.00 | 1 396 093.00 | | 1 755 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 194.00 | 490 949.00 | | 651 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
EA Autres dettes | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 586.00 | 2 478 161.00 | | 4 098 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 847 872.00 | 4 808 935.00 | | 6 847 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 368 033.00 | 2 077 895.00 | | 3 368 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 866 754.00 | 148.00 | 10 866 902.00 | 10 866 754.00 |
FD Production vendue biens | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
FG Production vendue services | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 879 482.00 | 148.00 | 10 879 630.00 | 10 879 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 969 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 717 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 245.00 | |
GE Autres charges | | | 28 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 065 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 514.00 | 37 704.00 | | 29 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 876.00 | 830.00 | | 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 265.00 | 773.00 | | 3 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 113.00 | 26 557.00 | | 139 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 378.00 | 27 331.00 | | 142 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 10 683.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 161.00 | 12 187.00 | | 115 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 716.00 | 22 870.00 | | 115 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 662.00 | 4 461.00 | | 26 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 821.00 | 285 244.00 | | 265 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 111 852.00 | 11 667 846.00 | | 11 111 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 458 346.00 | 10 981 557.00 | | 10 458 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 506.00 | 686 290.00 | | 653 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 992.00 | 119 111.00 | | 111 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 764.00 | | 507 515.00 | 1 553 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 744.00 | 199 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 859.00 | 1 934 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 115.00 | 1 701 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 076.00 | | 396 825.00 | 1 427 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 678.00 | | 110 690.00 | 93 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 582.00 | 186 018.00 | 11 698.00 | 611 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 572.00 | 186 018.00 | 11 698.00 | 578 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 96 624.00 | 96 624.00 | | 96 624.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 186 018.00 | | | 186 018.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | 81.00 | 11.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 964 169.00 | 2 964 169.00 | | 2 964 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 483.00 | 1 755 483.00 | | 1 755 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 754.00 | 243 754.00 | | 243 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 022.00 | 257 022.00 | | 257 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 027.00 | 113 027.00 | | 113 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 624.00 | 96 624.00 | | 96 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 447 308.00 | 2 447 308.00 | | 2 447 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 142.00 | 241 142.00 | | 241 142.00 |
VB T. V. A. | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 522.00 | 702 522.00 | | 702 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 397.00 | 219 843.00 | 638 232.00 | 950 397.00 |
VI Groupe et associés | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212 456.00 | | | 1 212 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 169.00 | 2 964 169.00 | | 2 964 169.00 |
VW T.V.A. | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 262.00 | 3 363 709.00 | 638 232.00 | 4 094 262.00 |