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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 605.00 | | 201 605.00 | 201 605.00 |
AP Constructions | 77 306.00 | 25 612.00 | 51 694.00 | 77 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 434.00 | 12 497.00 | 937.00 | 13 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 778.00 | 106 725.00 | 107 053.00 | 213 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 606.00 | | 54 606.00 | 54 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 729.00 | 144 834.00 | 415 896.00 | 560 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 863.00 | | 89 863.00 | 89 863.00 |
BT Marchandises | 714 208.00 | | 714 208.00 | 714 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 607.00 | 1 637.00 | 92 970.00 | 94 607.00 |
BZ Autres créances | 77 306.00 | | 77 306.00 | 77 306.00 |
CF Disponibilités | 56 552.00 | | 56 552.00 | 56 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 988.00 | 1 637.00 | 1 040 351.00 | 1 041 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 718.00 | 146 471.00 | 1 456 247.00 | 1 602 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 424.00 | 266 424.00 | | 266 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
DG Autres réserves | 35 355.00 | 70 385.00 | | 35 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 701.00 | -35 030.00 | | 131 701.00 |
DL TOTAL (I) | 494 338.00 | 362 637.00 | | 494 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 130.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 432.00 | 11 329.00 | | 20 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 866.00 | 64 289.00 | | 120 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 602.00 | 112 761.00 | | 124 602.00 |
EA Autres dettes | 696 009.00 | 864 449.00 | | 696 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 909.00 | 1 053 958.00 | | 961 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 247.00 | 1 416 595.00 | | 1 456 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 146.00 | 75 717.00 | 1 707 864.00 | 1 632 146.00 |
FG Production vendue services | 861 504.00 | 1 476.00 | 862 980.00 | 861 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 650.00 | 77 193.00 | 2 570 844.00 | 2 493 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 55 000.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 915.00 | 33 109.00 | | 3 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915.00 | 44 596.00 | | 3 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 578.00 | 10 404.00 | | -3 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 480.00 | 53 246.00 | | 56 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 107.00 | 2 591 175.00 | | 2 588 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 406.00 | 2 626 205.00 | | 2 456 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 701.00 | -35 030.00 | | 131 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 090.00 | | 22 639.00 | 538 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 604.00 | | 2 001.00 | 199 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 880.00 | | 20 638.00 | 283 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 829.00 | 1 637.00 | 1 829.00 | 1 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829.00 | 1 637.00 | 1 829.00 | 1 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829.00 | 1 637.00 | 1 829.00 | 1 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 637.00 | 1 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 866.00 | 120 866.00 | | 120 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
UX Autres créances clients | 92 643.00 | | | 92 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VI Groupe et associés | 682 312.00 | 682 312.00 | | 682 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 972.00 | 181 366.00 | 54 606.00 | 235 972.00 |
VW T.V.A. | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 476.00 | 941 476.00 | | 941 476.00 |