| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 605.00 | | 201 605.00 | 201 605.00 |
AN Terrains | 288 370.00 | 77 731.00 | 210 638.00 | 288 370.00 |
AP Constructions | 75 589.00 | 24 642.00 | 50 946.00 | 75 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 262.00 | 153 455.00 | 44 806.00 | 198 262.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 915.00 | | 74 915.00 | 74 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 743.00 | 255 829.00 | 582 913.00 | 838 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 363.00 | | 126 363.00 | 126 363.00 |
BT Marchandises | 785 091.00 | | 785 091.00 | 785 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 538.00 | 1 976.00 | 212 561.00 | 214 538.00 |
BZ Autres créances | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CF Disponibilités | 84 851.00 | | 84 851.00 | 84 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 173.00 | 1 976.00 | 1 249 196.00 | 1 251 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 916.00 | 257 806.00 | 1 832 110.00 | 2 089 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 423.00 | 266 423.00 | | 266 423.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 346 033.00 | 337 784.00 | | 346 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 097.00 | 108 248.00 | | 39 097.00 |
DL TOTAL (I) | 713 154.00 | 774 056.00 | | 713 154.00 |
DP Provisions pour risques | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 913.00 | 37 342.00 | | 39 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 141.00 | 178 821.00 | | 201 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 260.00 | 139 742.00 | | 135 260.00 |
EA Autres dettes | 729 246.00 | 435 647.00 | | 729 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 561.00 | 793 553.00 | | 1 107 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 110.00 | 1 567 610.00 | | 1 832 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 949.00 | 38 933.00 | 1 558 882.00 | 1 519 949.00 |
FG Production vendue services | 766 423.00 | 170.00 | 766 593.00 | 766 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 372.00 | 39 103.00 | 2 325 476.00 | 2 286 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 19 300.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 19 300.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | -19 061.00 | | -2 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 226.00 | 46 465.00 | | 50 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 205.00 | 39 664.00 | | 15 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 572.00 | 2 450 157.00 | | 2 326 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 474.00 | 2 341 908.00 | | 2 287 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 097.00 | 108 248.00 | | 39 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 236.00 | | 178 507.00 | 660 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 605.00 | | | 201 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 025.00 | | 175 197.00 | 387 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 606.00 | | 3 310.00 | 71 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 051.00 | 44 778.00 | | 211 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 051.00 | 44 778.00 | | 211 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 394.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 833.00 | | 856.00 | 2 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 833.00 | | 856.00 | 2 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 833.00 | 11 394.00 | 856.00 | 2 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 394.00 | 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 141.00 | 201 141.00 | | 201 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
UX Autres créances clients | 212 166.00 | 212 166.00 | | 212 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 710 676.00 | 710 676.00 | | 710 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VP Divers | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 708.00 | 324 708.00 | | 324 708.00 |
VW T.V.A. | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 648.00 | 1 067 648.00 | | 1 067 648.00 |