| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 105.00 | 49 604.00 | 156 501.00 | 206 105.00 |
AN Terrains | 290 849.00 | 106 080.00 | 184 768.00 | 290 849.00 |
AP Constructions | 70 938.00 | 31 057.00 | 39 880.00 | 70 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 492.00 | 164 450.00 | 148 042.00 | 312 492.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 915.00 | | 74 915.00 | 74 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 301.00 | 351 193.00 | 604 108.00 | 955 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 098.00 | | 135 098.00 | 135 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 990 294.00 | | 990 294.00 | 990 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 867.00 | 2 785.00 | 160 082.00 | 162 867.00 |
BZ Autres créances | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
CF Disponibilités | 63 613.00 | | 63 613.00 | 63 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 687.00 | 2 785.00 | 1 411 902.00 | 1 414 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 989.00 | 353 978.00 | 2 016 010.00 | 2 369 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 423.00 | 266 423.00 | | 266 423.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 385 131.00 | 346 033.00 | | 385 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 025.00 | 39 097.00 | | 160 025.00 |
DL TOTAL (I) | 873 179.00 | 713 154.00 | | 873 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 394.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 537.00 | 39 913.00 | | 35 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 628.00 | 201 141.00 | | 203 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 827.00 | 135 260.00 | | 202 827.00 |
EA Autres dettes | 698 836.00 | 729 246.00 | | 698 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 830.00 | 1 107 561.00 | | 1 142 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 010.00 | 1 832 110.00 | | 2 016 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 656.00 | 30 802.00 | 1 930 459.00 | 1 899 656.00 |
FG Production vendue services | 802 539.00 | 7 408.00 | 809 948.00 | 802 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 196.00 | 38 210.00 | 2 740 407.00 | 2 702 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 809.00 | 2 700.00 | | 46 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 574.00 | 2 700.00 | | 100 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 946.00 | -2 700.00 | | -90 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 359.00 | 50 226.00 | | 51 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 648.00 | 15 205.00 | | 61 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 699.00 | 2 326 572.00 | | 2 780 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 674.00 | 2 287 474.00 | | 2 620 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 025.00 | 39 097.00 | | 160 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 743.00 | | 124 129.00 | 838 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 570.00 | 955 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 570.00 | 674 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 605.00 | | 4 500.00 | 201 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 222.00 | | 119 629.00 | 562 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 916.00 | | | 74 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 830.00 | 48 069.00 | 2 310.00 | 255 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 830.00 | 48 069.00 | 2 310.00 | 255 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 49 604.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 977.00 | 808.00 | | 1 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 977.00 | 50 413.00 | | 1 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 371.00 | 50 413.00 | 11 394.00 | 13 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808.00 | 11 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 604.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 629.00 | 203 629.00 | | 203 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
UX Autres créances clients | 159 525.00 | 159 525.00 | | 159 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VI Groupe et associés | 675 197.00 | 675 197.00 | | 675 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 218.00 | 295 218.00 | | 295 218.00 |
VW T.V.A. | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 293.00 | 1 107 293.00 | | 1 107 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |