| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 605.00 | | 201 605.00 | 201 605.00 |
AP Constructions | 89 615.00 | 42 359.00 | 47 256.00 | 89 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 359.00 | 13 020.00 | 2 339.00 | 15 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 655.00 | 131 663.00 | 49 993.00 | 181 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 841.00 | 187 042.00 | 351 799.00 | 538 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 938.00 | | 103 938.00 | 103 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 633 790.00 | | 633 790.00 | 633 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 280.00 | 1 737.00 | 100 543.00 | 102 280.00 |
BZ Autres créances | 81 076.00 | | 81 076.00 | 81 076.00 |
CF Disponibilités | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 510.00 | 1 737.00 | 982 773.00 | 984 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 350.00 | 188 779.00 | 1 334 572.00 | 1 523 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 424.00 | 266 424.00 | | 266 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 332 094.00 | 166 314.00 | | 332 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 690.00 | 165 780.00 | | 45 690.00 |
DL TOTAL (I) | 705 808.00 | 660 118.00 | | 705 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 003.00 | 16 561.00 | | 16 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 743.00 | 196 549.00 | | 236 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 360.00 | 191 020.00 | | 90 360.00 |
EA Autres dettes | 283 658.00 | 224 057.00 | | 283 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 764.00 | 630 187.00 | | 628 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 572.00 | 1 290 305.00 | | 1 334 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 126.00 | 53 822.00 | 1 457 947.00 | 1 404 126.00 |
FG Production vendue services | 887 870.00 | 658.00 | 888 527.00 | 887 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 995.00 | 54 479.00 | 2 346 475.00 | 2 291 995.00 |
FM Production stockée | | | -5 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 207.00 | |
GE Autres charges | | | 4 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | 1 507.00 | | 1 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | 74 449.00 | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 521.00 | 8 956.00 | | 4 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | 33 462.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 933.00 | 42 417.00 | | 4 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 872.00 | 32 032.00 | | -3 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 996.00 | 60 044.00 | | 53 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 270.00 | 63 409.00 | | 15 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 145.00 | 2 933 133.00 | | 2 358 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 455.00 | 2 767 353.00 | | 2 312 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 690.00 | 165 780.00 | | 45 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 357.00 | | 6 981.00 | 536 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 497.00 | 538 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 497.00 | 286 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 605.00 | | | 201 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 146.00 | | 6 981.00 | 284 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 428.00 | 23 630.00 | 1 016.00 | 164 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 428.00 | 23 630.00 | 1 016.00 | 164 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 054.00 | 2 207.00 | 2 524.00 | 2 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 054.00 | 2 207.00 | 2 524.00 | 2 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054.00 | 2 207.00 | 2 524.00 | 2 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 207.00 | 2 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 743.00 | 236 743.00 | | 236 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
UX Autres créances clients | 100 196.00 | 100 196.00 | | 100 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VI Groupe et associés | 269 037.00 | 269 037.00 | | 269 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 739.00 | 71 739.00 | | 71 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 462.00 | 237 462.00 | | 237 462.00 |
VW T.V.A. | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 761.00 | 612 761.00 | | 612 761.00 |