| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 605.00 | | 201 605.00 | 201 605.00 |
AP Constructions | 135 513.00 | 51 825.00 | 83 687.00 | 135 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 401.00 | 15 970.00 | 43 430.00 | 59 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 110.00 | 143 255.00 | 48 854.00 | 192 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 605.00 | | 71 605.00 | 71 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 236.00 | 211 051.00 | 449 184.00 | 660 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 658.00 | | 123 658.00 | 123 658.00 |
BT Marchandises | 790 503.00 | | 790 503.00 | 790 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 062.00 | 2 833.00 | 82 229.00 | 85 062.00 |
BZ Autres créances | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
CF Disponibilités | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 258.00 | 2 833.00 | 1 118 425.00 | 1 121 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 495.00 | 213 884.00 | 1 567 610.00 | 1 781 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 423.00 | 266 424.00 | | 266 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 337 784.00 | 332 094.00 | | 337 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 248.00 | 45 690.00 | | 108 248.00 |
DL TOTAL (I) | 774 056.00 | 705 808.00 | | 774 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 342.00 | 16 003.00 | | 37 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 821.00 | 236 743.00 | | 178 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 742.00 | 90 360.00 | | 139 742.00 |
EA Autres dettes | 435 647.00 | 283 658.00 | | 435 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 553.00 | 628 764.00 | | 793 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 610.00 | 1 334 572.00 | | 1 567 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 327.00 | 41 972.00 | 1 573 300.00 | 1 531 327.00 |
FG Production vendue services | 861 753.00 | 280.00 | 862 033.00 | 861 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 081.00 | 42 252.00 | 2 435 334.00 | 2 393 081.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 1 061.00 | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 1 061.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 300.00 | 4 521.00 | | 19 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 300.00 | 4 932.00 | | 19 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 061.00 | -3 871.00 | | -19 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 465.00 | 53 996.00 | | 46 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 664.00 | 15 270.00 | | 39 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 157.00 | 2 358 144.00 | | 2 450 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 908.00 | 2 312 454.00 | | 2 341 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 248.00 | 45 690.00 | | 108 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 841.00 | | | 538 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 605.00 | | | 201 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 025.00 | 387 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 630.00 | | | 286 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 042.00 | 24 010.00 | | 187 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 042.00 | 24 010.00 | | 187 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 737.00 | 2 145.00 | 1 048.00 | 1 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 737.00 | 2 145.00 | 1 048.00 | 1 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737.00 | 2 145.00 | 1 048.00 | 1 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 145.00 | 1 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 821.00 | 178 821.00 | | 178 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
UX Autres créances clients | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 424 238.00 | 424 238.00 | | 424 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 933.00 | 213 933.00 | | 213 933.00 |
VW T.V.A. | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 211.00 | 756 211.00 | | 756 211.00 |