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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 105.00 | 49 604.00 | 256 501.00 | 306 105.00 |
AP Constructions | 298 742.00 | 134 100.00 | 164 641.00 | 298 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 919.00 | 40 565.00 | 47 354.00 | 87 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 004.00 | 196 615.00 | 117 388.00 | 314 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 373.00 | | 75 373.00 | 75 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 144.00 | 420 885.00 | 661 259.00 | 1 082 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 225.00 | | 154 225.00 | 154 225.00 |
BT Marchandises | 1 047 593.00 | | 1 047 593.00 | 1 047 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 622.00 | 2 433.00 | 78 188.00 | 80 622.00 |
BZ Autres créances | 81 091.00 | | 81 091.00 | 81 091.00 |
CF Disponibilités | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 580.00 | 2 433.00 | 1 418 146.00 | 1 420 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 725.00 | 423 319.00 | 2 079 406.00 | 2 502 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 423.00 | 266 423.00 | | 266 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 545 156.00 | 385 131.00 | | 545 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 864.00 | 160 025.00 | | 127 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 044.00 | 873 179.00 | | 1 001 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 2 000.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 683.00 | 35 537.00 | | 44 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 500.00 | 203 628.00 | | 74 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 860.00 | 202 827.00 | | 170 860.00 |
EA Autres dettes | 788 317.00 | 698 836.00 | | 788 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 361.00 | 1 142 830.00 | | 1 078 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 406.00 | 2 016 010.00 | | 2 079 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 198 684.00 | 65 922.00 | 2 264 606.00 | 2 198 684.00 |
FG Production vendue services | 891 940.00 | 682.00 | 892 622.00 | 891 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 624.00 | 66 604.00 | 3 157 229.00 | 3 090 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 395.00 | 46 809.00 | | 49 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 395.00 | 100 574.00 | | 49 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 395.00 | -90 946.00 | | -49 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 283.00 | 51 359.00 | | 61 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 101.00 | 61 648.00 | | 46 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 274.00 | 2 780 699.00 | | 3 176 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 410.00 | 2 620 674.00 | | 3 048 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 864.00 | 160 025.00 | | 127 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 302.00 | | 126 843.00 | 955 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 105.00 | | 100 000.00 | 206 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 281.00 | | 26 385.00 | 674 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 916.00 | | 458.00 | 74 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 589.00 | 69 692.00 | | 301 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 589.00 | 69 692.00 | | 301 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
6T Sur comptes clients | 2 785.00 | 298.00 | 649.00 | 2 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 390.00 | 298.00 | 649.00 | 52 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 390.00 | 298.00 | 649.00 | 52 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298.00 | 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 374.00 | 75 374.00 | | 75 374.00 |
UX Autres créances clients | 77 702.00 | 77 702.00 | | 77 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VI Groupe et associés | 765 687.00 | 765 687.00 | | 765 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 341.00 | 237 341.00 | | 237 341.00 |
VW T.V.A. | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 678.00 | 1 033 678.00 | | 1 033 678.00 |