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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 605.00 | | 201 605.00 | 201 605.00 |
AP Constructions | 88 223.00 | 33 523.00 | 54 701.00 | 88 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 579.00 | 12 598.00 | 982.00 | 13 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 344.00 | 118 308.00 | 64 036.00 | 182 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 357.00 | 164 428.00 | 371 929.00 | 536 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 222.00 | | 93 222.00 | 93 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BT Marchandises | 619 839.00 | | 619 839.00 | 619 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 362.00 | 2 054.00 | 85 308.00 | 87 362.00 |
BZ Autres créances | 76 928.00 | | 76 928.00 | 76 928.00 |
CF Disponibilités | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 430.00 | 2 054.00 | 918 376.00 | 920 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 787.00 | 166 482.00 | 1 290 305.00 | 1 456 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 424.00 | 266 424.00 | | 266 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 4 858.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 166 314.00 | 35 355.00 | | 166 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 780.00 | 131 701.00 | | 165 780.00 |
DL TOTAL (I) | 660 118.00 | 494 338.00 | | 660 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 561.00 | 20 432.00 | | 16 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 549.00 | 120 866.00 | | 196 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 020.00 | 124 602.00 | | 191 020.00 |
EA Autres dettes | 224 057.00 | 696 009.00 | | 224 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 187.00 | 961 909.00 | | 630 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 305.00 | 1 456 247.00 | | 1 290 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 441.00 | 57 651.00 | 1 782 092.00 | 1 724 441.00 |
FG Production vendue services | 1 057 855.00 | 2 165.00 | 1 060 020.00 | 1 057 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 296.00 | 59 816.00 | 2 842 112.00 | 2 782 296.00 |
FM Production stockée | | | 5 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 507.00 | 337.00 | | 1 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 449.00 | 337.00 | | 74 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 956.00 | 3 915.00 | | 8 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 417.00 | 3 915.00 | | 42 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 032.00 | -3 578.00 | | 32 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 044.00 | 56 480.00 | | 60 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 409.00 | | | 63 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 133.00 | 2 588 107.00 | | 2 933 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 353.00 | 2 456 406.00 | | 2 767 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 780.00 | 131 701.00 | | 165 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 729.00 | | 15 643.00 | 560 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 50 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 015.00 | 536 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 015.00 | 284 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 605.00 | | | 201 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 518.00 | | 15 643.00 | 304 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 834.00 | 26 147.00 | 6 553.00 | 144 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 834.00 | 26 147.00 | 6 553.00 | 144 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 637.00 | 417.00 | 2 054.00 | 1 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 637.00 | 417.00 | 2 054.00 | 1 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637.00 | 417.00 | 2 054.00 | 1 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 549.00 | 196 549.00 | | 196 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
UX Autres créances clients | 84 897.00 | | | 84 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VI Groupe et associés | 208 944.00 | 208 944.00 | | 208 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 096.00 | 216 096.00 | | 216 096.00 |
VW T.V.A. | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 626.00 | 613 626.00 | | 613 626.00 |