| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 367.00 | 240.00 | 2 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 064.00 | 36 368.00 | 26 696.00 | 63 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 847.00 | 53 387.00 | 49 460.00 | 102 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 863.00 | 92 122.00 | 86 741.00 | 178 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BT Marchandises | 102 138.00 | | 102 138.00 | 102 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 513.00 | | 219 513.00 | 219 513.00 |
BZ Autres créances | 63 117.00 | | 63 117.00 | 63 117.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 940.00 | | 398 940.00 | 398 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 803.00 | 92 122.00 | 485 681.00 | 577 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 26 600.00 | | 28 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 660.00 | 8 900.00 | | 21 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DG Autres réserves | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
DH Report à nouveau | -8 120.00 | | | -8 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552.00 | -8 120.00 | | -552.00 |
DL TOTAL (I) | 56 646.00 | 42 239.00 | | 56 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 198.00 | 199 438.00 | | 174 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 285.00 | 9 889.00 | | 21 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 251.00 | 39 157.00 | | 86 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 499.00 | 173 185.00 | | 145 499.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 732.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 035.00 | 422 401.00 | | 429 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 681.00 | 464 640.00 | | 485 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 319.00 | 332 599.00 | | 370 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 559.00 | 74 554.00 | | 83 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 208.00 | | 17 316.00 | 164 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 661.00 | 178 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 661.00 | 165 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 255.00 | | 17 316.00 | 151 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 932.00 | 19 360.00 | 1 169.00 | 73 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 565.00 | 19 360.00 | 1 169.00 | 71 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 251.00 | 86 251.00 | | 86 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
UX Autres créances clients | 219 513.00 | | | 219 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 396.00 | 84 396.00 | | 84 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 802.00 | 31 086.00 | 58 716.00 | 89 802.00 |
VI Groupe et associés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
VP Divers | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 596.00 | 288 251.00 | 10 345.00 | 298 596.00 |
VW T.V.A. | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 832.00 | 370 116.00 | 58 716.00 | 428 832.00 |