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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 367.00 | 240.00 | 2 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 417.00 | 72 997.00 | 51 420.00 | 124 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 607.00 | 84 398.00 | 27 210.00 | 111 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 990.00 | 159 761.00 | 96 229.00 | 255 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
BT Marchandises | 106 445.00 | | 106 445.00 | 106 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 421.00 | | 159 421.00 | 159 421.00 |
BZ Autres créances | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
CF Disponibilités | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 518.00 | | 338 518.00 | 338 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 508.00 | 159 761.00 | 434 747.00 | 594 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DG Autres réserves | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
DH Report à nouveau | -10 140.00 | -15 423.00 | | -10 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 057.00 | 5 282.00 | | 40 057.00 |
DL TOTAL (I) | 95 235.00 | 55 178.00 | | 95 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 523.00 | 141 971.00 | | 112 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 002.00 | 11 756.00 | | 33 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 901.00 | 52 223.00 | | 55 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 025.00 | 135 218.00 | | 134 025.00 |
EA Autres dettes | 4 061.00 | 41.00 | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 512.00 | 341 208.00 | | 339 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 747.00 | 396 386.00 | | 434 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 570.00 | 279 797.00 | | 291 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 478.00 | 36 069.00 | | 32 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 154.00 | | 18 843.00 | 239 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 255 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 242 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 202.00 | | 18 529.00 | 226 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 345.00 | | 314.00 | 10 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 842.00 | 28 893.00 | 1 974.00 | 132 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 475.00 | 28 893.00 | 1 974.00 | 130 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
UX Autres créances clients | 159 421.00 | 159 421.00 | | 159 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 701.00 | 31 759.00 | 47 942.00 | 79 701.00 |
VI Groupe et associés | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 849.00 | 200 204.00 | 10 645.00 | 210 849.00 |
VW T.V.A. | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 512.00 | 291 570.00 | 47 942.00 | 339 512.00 |