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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 367.00 | 240.00 | 2 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 397.00 | 56 790.00 | 57 606.00 | 114 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 805.00 | 73 684.00 | 38 121.00 | 111 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 154.00 | 132 842.00 | 106 313.00 | 239 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BT Marchandises | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 893.00 | | 114 893.00 | 114 893.00 |
BZ Autres créances | 55 234.00 | | 55 234.00 | 55 234.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 073.00 | | 290 073.00 | 290 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 227.00 | 132 842.00 | 396 386.00 | 529 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DG Autres réserves | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
DH Report à nouveau | -15 423.00 | -8 672.00 | | -15 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 282.00 | -6 751.00 | | 5 282.00 |
DL TOTAL (I) | 55 178.00 | 49 896.00 | | 55 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 971.00 | 179 984.00 | | 141 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 756.00 | 18 385.00 | | 11 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 223.00 | 72 226.00 | | 52 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 218.00 | 141 510.00 | | 135 218.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 208.00 | 412 591.00 | | 341 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 386.00 | 462 487.00 | | 396 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 797.00 | 307 091.00 | | 279 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 069.00 | 25 303.00 | | 36 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 552.00 | | 58 909.00 | 180 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 292.00 | | 58 909.00 | 167 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 859.00 | 21 983.00 | | 110 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 492.00 | 21 983.00 | | 108 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
UX Autres créances clients | 114 893.00 | 114 893.00 | | 114 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VC Groupe et associés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 500.00 | 44 090.00 | 61 410.00 | 105 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 930.00 | 173 585.00 | 10 345.00 | 183 930.00 |
VW T.V.A. | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 208.00 | 279 797.00 | 61 410.00 | 341 208.00 |