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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 367.00 | 240.00 | 2 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 425.00 | 85 212.00 | 108 213.00 | 193 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 954.00 | 79 522.00 | 48 432.00 | 127 954.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 646.00 | 167 100.00 | 167 545.00 | 334 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
BT Marchandises | 122 279.00 | | 122 279.00 | 122 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 354.00 | | 290 354.00 | 290 354.00 |
BZ Autres créances | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CF Disponibilités | 130 397.00 | | 130 397.00 | 130 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 450.00 | | 593 450.00 | 593 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 096.00 | 167 100.00 | 760 996.00 | 928 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 190.00 | 28 800.00 | | 40 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 916.00 | 21 660.00 | | 128 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 660.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 21 895.00 | 12 199.00 | | 21 895.00 |
DH Report à nouveau | | -10 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 732.00 | 40 057.00 | | -42 732.00 |
DL TOTAL (I) | 151 149.00 | 95 235.00 | | 151 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 511.00 | 112 523.00 | | 307 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 419.00 | 33 002.00 | | 41 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 409.00 | 55 901.00 | | 81 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 935.00 | 134 025.00 | | 171 935.00 |
EA Autres dettes | 7 572.00 | 4 061.00 | | 7 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 846.00 | 339 512.00 | | 609 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 996.00 | 434 747.00 | | 760 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 118.00 | 291 570.00 | | 541 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492.00 | 32 478.00 | | 1 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 990.00 | | 127 324.00 | 255 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 699.00 | 41 969.00 | 334 646.00 | 6 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 699.00 | 41 969.00 | 321 379.00 | 6 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 723.00 | | 127 324.00 | 242 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 761.00 | 41 727.00 | 34 388.00 | 159 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 394.00 | 41 727.00 | 34 388.00 | 157 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -158.00 | -158.00 | | -158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 409.00 | 81 409.00 | | 81 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
UX Autres créances clients | 290 354.00 | 290 354.00 | | 290 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 101.00 | 102 101.00 | | 102 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 410.00 | 136 682.00 | 68 729.00 | 205 410.00 |
VI Groupe et associés | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 713.00 | 307 068.00 | 10 645.00 | 317 713.00 |
VW T.V.A. | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 846.00 | 541 118.00 | 68 729.00 | 609 846.00 |