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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 367.00 | 240.00 | 2 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 141.00 | 193 279.00 | 116 862.00 | 310 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 771.00 | 108 058.00 | 27 713.00 | 135 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 289.00 | 303 704.00 | 155 585.00 | 459 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
BT Marchandises | 149 685.00 | 3 011.00 | 146 675.00 | 149 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 769.00 | 528.00 | 247 241.00 | 247 769.00 |
BZ Autres créances | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CF Disponibilités | 268 697.00 | | 268 697.00 | 268 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 349.00 | 3 538.00 | 726 811.00 | 730 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 637.00 | 307 242.00 | 882 395.00 | 1 189 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 916.00 | 128 916.00 | | 128 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
DH Report à nouveau | -10 903.00 | -42 732.00 | | -10 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 390.00 | 31 828.00 | | 170 390.00 |
DL TOTAL (I) | 353 368.00 | 182 978.00 | | 353 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 411.00 | 260 262.00 | | 199 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 34 871.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 528.00 | 84 458.00 | | 64 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 539.00 | 180 579.00 | | 229 539.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 2 311.00 | | 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 027.00 | 596 182.00 | | 529 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 395.00 | 779 160.00 | | 882 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 185.00 | 397 338.00 | | 394 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 470.00 | | 22 889.00 | 436 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 10 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 459 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 203.00 | | 22 709.00 | 423 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 660.00 | | 180.00 | 10 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 308.00 | 61 396.00 | | 242 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 941.00 | 61 396.00 | | 239 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 011.00 | | |
6T Sur comptes clients | 528.00 | | | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528.00 | 3 011.00 | | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528.00 | 3 011.00 | | 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 011.00 | | |