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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 367.00 | 240.00 | 2 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 064.00 | 45 269.00 | 17 795.00 | 63 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 229.00 | 63 223.00 | 41 006.00 | 104 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 552.00 | 110 859.00 | 69 693.00 | 180 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
BT Marchandises | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 320.00 | | 181 320.00 | 181 320.00 |
BZ Autres créances | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
CF Disponibilités | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 794.00 | | 392 794.00 | 392 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 346.00 | 110 859.00 | 462 487.00 | 573 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DG Autres réserves | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
DH Report à nouveau | -8 672.00 | -8 120.00 | | -8 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 751.00 | -552.00 | | -6 751.00 |
DL TOTAL (I) | 49 896.00 | 56 646.00 | | 49 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 984.00 | 174 198.00 | | 179 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 385.00 | 21 285.00 | | 18 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446.00 | 203.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 226.00 | 86 251.00 | | 72 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 510.00 | 145 499.00 | | 141 510.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 1 599.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 591.00 | 429 035.00 | | 412 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 487.00 | 485 681.00 | | 462 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 091.00 | 370 319.00 | | 307 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 303.00 | 83 559.00 | | 25 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 863.00 | | 12 261.00 | 178 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 572.00 | 180 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 572.00 | 167 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 911.00 | | 11 954.00 | 165 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 345.00 | | 307.00 | 10 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 122.00 | 18 737.00 | | 92 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 755.00 | 18 737.00 | | 89 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 226.00 | 72 226.00 | | 72 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
UX Autres créances clients | 181 320.00 | | | 181 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 318.00 | 48 818.00 | 105 500.00 | 154 318.00 |
VI Groupe et associés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
VP Divers | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 251.00 | 244 599.00 | 10 652.00 | 255 251.00 |
VW T.V.A. | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 145.00 | 306 645.00 | 105 500.00 | 412 145.00 |