| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 367.00 | 240.00 | 2 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 777.00 | 145 373.00 | 147 404.00 | 292 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 426.00 | 94 568.00 | 35 858.00 | 130 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 470.00 | 242 308.00 | 194 162.00 | 436 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
BT Marchandises | 142 404.00 | | 142 404.00 | 142 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 888.00 | 528.00 | 272 360.00 | 272 888.00 |
BZ Autres créances | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CF Disponibilités | 113 891.00 | | 113 891.00 | 113 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 526.00 | 528.00 | 584 998.00 | 585 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 996.00 | 242 836.00 | 779 160.00 | 1 021 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 916.00 | 128 916.00 | | 128 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
DH Report à nouveau | -42 732.00 | | | -42 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 828.00 | -42 732.00 | | 31 828.00 |
DL TOTAL (I) | 182 978.00 | 151 149.00 | | 182 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 262.00 | 307 511.00 | | 260 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 871.00 | 41 419.00 | | 34 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 458.00 | 81 409.00 | | 84 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 579.00 | 171 935.00 | | 180 579.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | 7 572.00 | | 2 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 182.00 | 609 846.00 | | 596 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 160.00 | 760 996.00 | | 779 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 338.00 | 541 118.00 | | 397 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 492.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 646.00 | | 117 295.00 | 334 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 471.00 | 436 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 471.00 | 423 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 379.00 | | 117 295.00 | 321 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 100.00 | 78 179.00 | 2 971.00 | 167 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 733.00 | 78 179.00 | 2 971.00 | 164 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 528.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528.00 | | |