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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 499.00 | 972.00 | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 361.00 | 48 619.00 | 23 742.00 | 72 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 402.00 | 195 475.00 | 89 927.00 | 285 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 055.00 | 244 593.00 | 1 895 462.00 | 2 140 055.00 |
BT Marchandises | 206 328.00 | | 206 328.00 | 206 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BZ Autres créances | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
CF Disponibilités | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 026.00 | | 339 026.00 | 339 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 081.00 | 244 593.00 | 2 234 488.00 | 2 479 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 673 500.00 | | | 673 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 385.00 | | | 133 385.00 |
DL TOTAL (I) | 850 885.00 | | | 850 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 252.00 | | | 951 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 578.00 | | | 296 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 414.00 | | | 101 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 603.00 | | | 1 383 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 488.00 | | | 2 234 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 022.00 | | | 598 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 596.00 | | 6 555.00 | 2 139 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 097.00 | 2 140 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 097.00 | 357 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | 1 471.00 | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 935.00 | | 4 924.00 | 358 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | 160.00 | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 559.00 | 31 130.00 | 6 097.00 | 219 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 559.00 | 30 632.00 | 6 097.00 | 219 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 414.00 | 101 414.00 | | 101 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
VB T. V. A. | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 252.00 | 165 671.00 | 694 587.00 | 951 252.00 |
VI Groupe et associés | 296 578.00 | 296 578.00 | | 296 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 956.00 | | | 160 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 193.00 | 37 373.00 | 820.00 | 38 193.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 603.00 | 598 022.00 | 694 587.00 | 1 383 603.00 |