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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 1 787 500.00 | 330 000.00 | 1 457 500.00 | 1 787 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 845.00 | 73 413.00 | 1 431.00 | 74 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 542.00 | 275 664.00 | 25 877.00 | 301 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 195.00 | 680 549.00 | 1 485 646.00 | 2 166 195.00 |
BT Marchandises | 197 162.00 | | 197 162.00 | 197 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
BZ Autres créances | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 034.00 | | 83 034.00 | 83 034.00 |
CF Disponibilités | 197 001.00 | | 197 001.00 | 197 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 840.00 | | 514 840.00 | 514 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 034.00 | 680 549.00 | 2 000 485.00 | 2 681 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 542 731.00 | | | 542 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 672.00 | | | 151 672.00 |
DL TOTAL (I) | 704 802.00 | | | 704 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 792.00 | | | 1 036 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 643.00 | | | 135 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 369.00 | | | 102 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 683.00 | | | 1 295 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 485.00 | | | 2 000 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 121.00 | | | 379 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 498.00 | | 3 697.00 | 2 162 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 166 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 971.00 | | | 1 788 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 689.00 | | 3 697.00 | 372 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 764.00 | 20 785.00 | | 329 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 293.00 | 20 785.00 | | 328 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 369.00 | 102 369.00 | | 102 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 792.00 | 120 230.00 | 491 439.00 | 1 036 792.00 |
VI Groupe et associés | 135 643.00 | 135 643.00 | | 135 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 545.00 | | | 118 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 462.00 | 37 642.00 | 820.00 | 38 462.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 683.00 | 379 121.00 | 491 439.00 | 1 295 683.00 |