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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 361.00 | 55 619.00 | 16 742.00 | 72 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 503.00 | 216 639.00 | 67 864.00 | 284 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 170.00 | 273 729.00 | 1 865 441.00 | 2 139 170.00 |
BT Marchandises | 229 309.00 | | 229 309.00 | 229 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 436.00 | | 45 436.00 | 45 436.00 |
BZ Autres créances | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
CF Disponibilités | 74 894.00 | | 74 894.00 | 74 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 410.00 | | 435 410.00 | 435 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 580.00 | 273 729.00 | 2 300 851.00 | 2 574 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 507 173.00 | | | 507 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 423.00 | | | 86 423.00 |
DL TOTAL (I) | 603 996.00 | | | 603 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 991.00 | | | 1 388 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 509.00 | | | 166 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 719.00 | | | 106 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
EA Autres dettes | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 855.00 | | | 1 696 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 851.00 | | | 2 300 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 645.00 | | | 424 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 055.00 | | 1 817.00 | 2 140 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 701.00 | 2 139 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 701.00 | 356 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 471.00 | | | 1 781 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 763.00 | | 1 802.00 | 357 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | 15.00 | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 593.00 | 31 837.00 | 2 701.00 | 244 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 972.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 094.00 | 30 865.00 | 2 701.00 | 244 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 719.00 | 106 719.00 | | 106 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 991.00 | 116 781.00 | 476 635.00 | 1 388 991.00 |
VI Groupe et associés | 166 509.00 | 166 509.00 | | 166 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 465 141.00 | | | 1 465 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 027 089.00 | | | 1 027 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 055.00 | 76 235.00 | 820.00 | 77 055.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 855.00 | 424 645.00 | 476 635.00 | 1 696 855.00 |