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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 1 787 500.00 | 330 000.00 | 1 457 500.00 | 1 787 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 845.00 | 73 910.00 | 934.00 | 74 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 385.00 | 288 724.00 | 11 661.00 | 300 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 038.00 | 694 106.00 | 1 470 933.00 | 2 165 038.00 |
BT Marchandises | 188 653.00 | | 188 653.00 | 188 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
BZ Autres créances | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 369.00 | | 109 369.00 | 109 369.00 |
CF Disponibilités | 115 374.00 | | 115 374.00 | 115 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 377.00 | | 462 377.00 | 462 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 415.00 | 694 106.00 | 1 933 310.00 | 2 627 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 694 402.00 | | | 694 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 798.00 | | | 119 798.00 |
DL TOTAL (I) | 824 600.00 | | | 824 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 977.00 | | | 916 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 774.00 | | | 101 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 710.00 | | | 1 108 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 310.00 | | | 1 933 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 135.00 | | | 313 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 195.00 | | | 2 166 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 2 165 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | 375 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 971.00 | | | 1 788 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 386.00 | | | 376 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 392.00 | 14 713.00 | | 349 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 921.00 | 14 713.00 | | 347 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 760.00 | | | 119 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 801.00 | 48 981.00 | 820.00 | 49 801.00 |