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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 1 787 500.00 | | 1 787 500.00 | 1 787 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 845.00 | 62 678.00 | 12 166.00 | 74 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 359.00 | 238 313.00 | 55 046.00 | 293 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 012.00 | 302 462.00 | 1 855 549.00 | 2 158 012.00 |
BT Marchandises | 231 492.00 | | 231 492.00 | 231 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
BZ Autres créances | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
CF Disponibilités | 164 562.00 | | 164 562.00 | 164 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 669.00 | | 466 669.00 | 466 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 681.00 | 302 462.00 | 2 322 219.00 | 2 624 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 593 596.00 | | | 593 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 406.00 | | | 125 406.00 |
DL TOTAL (I) | 729 402.00 | | | 729 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 806.00 | | | 1 272 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 035.00 | | | 150 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 657.00 | | | 130 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 816.00 | | | 1 592 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 219.00 | | | 2 322 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 949.00 | | | 437 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 170.00 | | 18 842.00 | 2 139 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 471.00 | | 7 500.00 | 1 781 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 863.00 | | 11 340.00 | 356 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | 2.00 | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 729.00 | 28 734.00 | | 273 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 258.00 | 28 734.00 | | 272 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 657.00 | 130 657.00 | | 130 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 806.00 | 117 939.00 | 481 519.00 | 1 272 806.00 |
VI Groupe et associés | 150 035.00 | 150 035.00 | | 150 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 152.00 | | | 116 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 807.00 | 43 987.00 | 820.00 | 44 807.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 816.00 | 437 949.00 | 481 519.00 | 1 592 816.00 |