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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 1 787 500.00 | 330 000.00 | 1 457 500.00 | 1 787 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 845.00 | 74 407.00 | 437.00 | 74 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 153.00 | 298 803.00 | 4 350.00 | 303 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 806.00 | 704 681.00 | 1 463 125.00 | 2 167 806.00 |
BT Marchandises | 195 554.00 | | 195 554.00 | 195 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
BZ Autres créances | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 273.00 | | 133 273.00 | 133 273.00 |
CF Disponibilités | 67 634.00 | | 67 634.00 | 67 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 396.00 | | 426 396.00 | 426 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 202.00 | 704 681.00 | 1 889 521.00 | 2 594 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | | | 640.00 |
DG Autres réserves | 773 560.00 | | | 773 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 685.00 | | | 123 685.00 |
DL TOTAL (I) | 904 285.00 | | | 904 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 915.00 | | | 798 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 590.00 | | | 104 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 236.00 | | | 985 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 521.00 | | | 1 889 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 888.00 | | | 311 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 038.00 | 2 768.00 | | 2 165 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 167 806.00 | | | 2 167 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 971.00 | | | 1 788 971.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 377 997.00 | | | 377 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 971.00 | | | 1 788 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 230.00 | 2 768.00 | | 375 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 106.00 | 10 575.00 | | 364 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 635.00 | 10 575.00 | | 362 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 590.00 | 104 590.00 | | 104 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 915.00 | 125 567.00 | 501 563.00 | 798 915.00 |
VI Groupe et associés | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 987.00 | | | 120 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 757.00 | 29 937.00 | 820.00 | 30 757.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 236.00 | 311 888.00 | 501 563.00 | 985 236.00 |