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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 1 787 500.00 | 330 000.00 | 1 457 500.00 | 1 787 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 845.00 | 70 175.00 | 4 670.00 | 74 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 845.00 | 258 118.00 | 39 727.00 | 297 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 498.00 | 659 764.00 | 1 502 734.00 | 2 162 498.00 |
BT Marchandises | 219 816.00 | | 219 816.00 | 219 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
BZ Autres créances | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
CF Disponibilités | 102 393.00 | | 102 393.00 | 102 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 991.00 | | 463 991.00 | 463 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 489.00 | 659 764.00 | 1 966 724.00 | 2 626 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 719 002.00 | | | 719 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 271.00 | | | -176 271.00 |
DL TOTAL (I) | 553 131.00 | | | 553 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 390.00 | | | 1 155 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 537.00 | | | 133 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 619.00 | | | 103 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 594.00 | | | 1 413 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 724.00 | | | 1 966 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 273.00 | | | 377 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 012.00 | | 5 463.00 | 2 158 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976.00 | 2 162 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976.00 | 372 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 971.00 | | | 1 788 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 203.00 | | 5 463.00 | 368 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 486.00 | 28 278.00 | | 301 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 015.00 | 28 278.00 | | 300 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 619.00 | 103 619.00 | | 103 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 390.00 | 119 069.00 | 486 453.00 | 1 155 390.00 |
VI Groupe et associés | 133 537.00 | 133 537.00 | | 133 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 343.00 | | | 117 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 642.00 | 86 822.00 | 820.00 | 87 642.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 594.00 | 377 273.00 | 486 453.00 | 1 413 594.00 |