| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 564.00 | 14 634.00 | 14 930.00 | 29 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 374.00 | 17 934.00 | 32 440.00 | 50 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 289.00 | | 140 289.00 | 140 289.00 |
BZ Autres créances | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CF Disponibilités | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 348.00 | | 194 348.00 | 194 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 723.00 | 17 934.00 | 226 789.00 | 244 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
DL TOTAL (I) | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 973.00 | | | 155 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 789.00 | | | 226 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 353.00 | | | 130 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 557.00 | | 750 557.00 | 750 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 557.00 | | 750 557.00 | 750 557.00 |
FM Production stockée | | | -33 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 821.00 | | | 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 614.00 | | | 736 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 809.00 | | | 705 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 958.00 | | 417.00 | 49 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 448.00 | | 417.00 | 32 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 263.00 | 4 670.00 | | 13 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 263.00 | 4 670.00 | | 13 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 140 289.00 | | | 140 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VP Divers | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 278.00 | 165 768.00 | 2 510.00 | 168 278.00 |
VW T.V.A. | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 974.00 | 130 353.00 | 25 621.00 | 155 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
ST Autres comptes | 110 897.00 | | | 110 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 75 770.00 | | | 75 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 544.00 | | | 97 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 529.00 | | | 85 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 434.00 | | | 234 434.00 |