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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 530.00 | 24 820.00 | 27 709.00 | 52 530.00 |
BF Prêts | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 759.00 | 24 820.00 | 58 939.00 | 83 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 837.00 | 9 634.00 | 321 203.00 | 330 837.00 |
BZ Autres créances | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
CF Disponibilités | 87 214.00 | | 87 214.00 | 87 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 338.00 | 9 634.00 | 469 704.00 | 479 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 097.00 | 34 455.00 | 528 643.00 | 563 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 116 620.00 | | | 116 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
DL TOTAL (I) | 194 211.00 | | | 194 211.00 |
DP Provisions pour risques | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 619.00 | | | 91 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 379.00 | | | 162 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 637.00 | | | 74 637.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 261.00 | | | 331 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 643.00 | | | 528 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 642.00 | | | 239 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 577.00 | | 1 002 577.00 | 1 002 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 577.00 | | 1 002 577.00 | 1 002 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 741.00 | | | -9 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 681.00 | | | 1 012 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 090.00 | | | 1 001 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 004.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 180.00 | 16 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 245.00 | 83 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 064.00 | 52 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 104.00 | 57 283.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 104.00 | 57 283.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 170.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 805.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 379.00 | 162 379.00 | | 162 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UP Prêts | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 330 837.00 | 330 837.00 | | 330 837.00 |
VB T. V. A. | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 619.00 | | 91 619.00 | 91 619.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 645.00 | 393 435.00 | 1 210.00 | 394 645.00 |
VW T.V.A. | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 261.00 | 239 642.00 | 91 619.00 | 331 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
ST Autres comptes | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
YT Sous‐traitance | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 218.00 | | | 97 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 135.00 | | | 129 135.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 078.00 | | | 200 078.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |