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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 584.00 | 25 364.00 | 40 220.00 | 65 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 094.00 | 25 364.00 | 57 730.00 | 83 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 052.00 | | 265 052.00 | 265 052.00 |
BZ Autres créances | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
CF Disponibilités | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 879.00 | | 372 879.00 | 372 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 974.00 | 25 364.00 | 430 609.00 | 455 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 147 642.00 | | | 147 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DL TOTAL (I) | 217 138.00 | | | 217 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 457.00 | | | 137 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 471.00 | | | 213 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 609.00 | | | 430 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 645.00 | | | 207 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
FG Production vendue services | 740 226.00 | | 740 226.00 | 740 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 279.00 | | 750 279.00 | 750 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 007.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 954.00 | | | -6 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 167.00 | | | 785 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 671.00 | | | 781 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 074.00 | | 55 020.00 | 49 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 83 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 65 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 564.00 | | 55 020.00 | 31 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 778.00 | 10 007.00 | 3 420.00 | 18 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 778.00 | 10 007.00 | 3 420.00 | 18 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 457.00 | 137 457.00 | | 137 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 265 052.00 | 265 052.00 | | 265 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 847.00 | 309 337.00 | 2 510.00 | 311 847.00 |
VW T.V.A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 471.00 | 207 645.00 | 5 825.00 | 213 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
ST Autres comptes | 88 130.00 | | | 88 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
YT Sous‐traitance | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 939.00 | | | 87 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 119.00 | | | 234 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |