| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 564.00 | 18 778.00 | 12 787.00 | 31 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 074.00 | 18 778.00 | 30 297.00 | 49 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 587.00 | | 239 587.00 | 239 587.00 |
BZ Autres créances | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CF Disponibilités | 144 736.00 | | 144 736.00 | 144 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 418.00 | | 427 418.00 | 427 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 492.00 | 18 778.00 | 457 715.00 | 476 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
DL TOTAL (I) | 213 642.00 | | | 213 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 814.00 | | | 141 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 072.00 | | | 244 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 715.00 | | | 457 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 072.00 | | | 244 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FG Production vendue services | 1 241 178.00 | | 1 241 178.00 | 1 241 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 319.00 | | 1 241 319.00 | 1 241 319.00 |
FM Production stockée | | | -4 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 382.00 | | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 759.00 | | | 1 246 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 453.00 | | | 1 184 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 49 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 31 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 961.00 | 4 317.00 | 9 500.00 | 23 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 961.00 | 4 317.00 | 9 500.00 | 23 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 814.00 | 141 814.00 | | 141 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 239 587.00 | 239 587.00 | | 239 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VI Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 051.00 | 263 541.00 | 2 510.00 | 266 051.00 |
VW T.V.A. | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 072.00 | 244 072.00 | | 244 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 262.00 | | | 55 262.00 |
ST Autres comptes | 98 264.00 | | | 98 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
YT Sous‐traitance | 216 500.00 | | | 216 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 068.00 | | | 168 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 011.00 | | | 135 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 353.00 | | | 422 353.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |