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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 564.00 | 19 029.00 | 10 535.00 | 29 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 374.00 | 22 329.00 | 28 045.00 | 50 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 326.00 | | 130 326.00 | 130 326.00 |
BZ Autres créances | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
CF Disponibilités | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 463.00 | | 225 463.00 | 225 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 837.00 | 22 329.00 | 253 508.00 | 275 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 815.00 | | | 48 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
DL TOTAL (I) | 109 234.00 | | | 109 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 466.00 | | | 108 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 274.00 | | | 144 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 508.00 | | | 253 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
FG Production vendue services | 1 179 193.00 | | 1 179 193.00 | 1 179 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 308.00 | | 1 180 308.00 | 1 180 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 907.00 | | | 1 197 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 488.00 | | | 1 159 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 934.00 | 4 395.00 | | 17 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 934.00 | 4 395.00 | | 17 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 466.00 | 108 466.00 | | 108 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 130 326.00 | | | 130 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VP Divers | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 713.00 | 169 203.00 | 2 510.00 | 171 713.00 |
VW T.V.A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 274.00 | 144 274.00 | | 144 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
ST Autres comptes | 146 709.00 | | | 146 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 118 397.00 | | | 118 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 339.00 | | | 65 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 001.00 | | | 146 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 239.00 | | | 337 239.00 |