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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 064.00 | 23 961.00 | 17 104.00 | 41 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 574.00 | 23 961.00 | 34 614.00 | 58 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BN En cours de production de biens | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 503.00 | 6 450.00 | 260 053.00 | 266 503.00 |
BZ Autres créances | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
CF Disponibilités | 251 144.00 | | 251 144.00 | 251 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 645.00 | 6 450.00 | 569 195.00 | 575 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 220.00 | 30 411.00 | 603 809.00 | 634 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 234.00 | | | 87 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
DL TOTAL (I) | 151 336.00 | | | 151 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 608.00 | | | 374 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 363.00 | | | 77 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 473.00 | | | 452 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 809.00 | | | 603 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 473.00 | | | 452 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 656.00 | | 1 507 656.00 | 1 507 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 656.00 | | 1 507 656.00 | 1 507 656.00 |
FM Production stockée | | | 4 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 375.00 | | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 521.00 | | | -4 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 499.00 | | | 1 516 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 397.00 | | | 1 474 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 374.00 | | 11 500.00 | 50 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 58 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 41 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 864.00 | | 11 500.00 | 32 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 329.00 | 4 932.00 | 3 300.00 | 22 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 329.00 | 4 932.00 | 3 300.00 | 22 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 608.00 | 374 608.00 | | 374 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 251 023.00 | 251 023.00 | | 251 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
VB T. V. A. | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 761.00 | 297 771.00 | 17 990.00 | 315 761.00 |
VW T.V.A. | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 473.00 | 452 473.00 | | 452 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
ST Autres comptes | 97 929.00 | | | 97 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
YT Sous‐traitance | 438 520.00 | | | 438 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 728.00 | | | 239 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 250.00 | | | 162 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 876.00 | | | 634 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |