| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 741.00 | 37 204.00 | 31 537.00 | 68 741.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 751.00 | 37 204.00 | 55 547.00 | 92 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 411.00 | | 176 411.00 | 176 411.00 |
BZ Autres créances | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
CF Disponibilités | 219 878.00 | | 219 878.00 | 219 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 026.00 | | 428 026.00 | 428 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 777.00 | 37 204.00 | 483 572.00 | 520 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 121 135.00 | | | 121 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
DL TOTAL (I) | 195 620.00 | | | 195 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 512.00 | | | 104 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 836.00 | | | 114 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 517.00 | | | 68 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 952.00 | | | 287 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 572.00 | | | 483 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 440.00 | | | 183 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
FD Production vendue biens | 887 233.00 | | 887 233.00 | 887 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 223.00 | | 891 223.00 | 891 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 840.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 049.00 | | | 893 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 567.00 | | | 884 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 095.00 | | 12 657.00 | 33 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 92 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 585.00 | | 3 157.00 | 65 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | 9 500.00 | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 365.00 | 11 840.00 | | 25 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 365.00 | 11 840.00 | | 25 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 836.00 | 114 836.00 | | 114 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 176 411.00 | 176 411.00 | | 176 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 5 819.00 | 5 812.00 | | 5 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 512.00 | | 104 512.00 | 104 512.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 206.00 | 207 696.00 | 2 510.00 | 210 206.00 |
VW T.V.A. | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 952.00 | 183 440.00 | 104 512.00 | 287 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
ST Autres comptes | 102 472.00 | | | 102 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
YT Sous‐traitance | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 088.00 | | | 228 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |