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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 196.00 | 335.00 | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AN Terrains | 2 108.00 | 336.00 | 1 772.00 | 2 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 324.00 | 466.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 437.00 | 32 506.00 | 150 931.00 | 183 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 567.00 | 35 363.00 | 326 204.00 | 361 567.00 |
BT Marchandises | 383 043.00 | 25 203.00 | 357 840.00 | 383 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
BZ Autres créances | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
CF Disponibilités | 253 227.00 | | 253 227.00 | 253 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 805.00 | 25 203.00 | 698 602.00 | 723 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 372.00 | 60 566.00 | 1 024 806.00 | 1 085 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 856.00 | 7 988.00 | | 9 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 442.00 | 51 868.00 | | 140 442.00 |
DL TOTAL (I) | 410 298.00 | 269 856.00 | | 410 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 865.00 | 46 436.00 | | 47 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 537.00 | 215 836.00 | | 199 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 991.00 | 33 404.00 | | 27 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 958.00 | 85 686.00 | | 128 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 923.00 | 68 780.00 | | 85 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 234.00 | | | 124 234.00 |
EA Autres dettes | | 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 509.00 | 450 985.00 | | 614 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 806.00 | 720 840.00 | | 1 024 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 131.00 | | 1 370 131.00 | 1 370 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 131.00 | | 1 370 131.00 | 1 370 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 216.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 203.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 11.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 11.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 562.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 562.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -551.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 421.00 | 11 249.00 | | 55 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 003.00 | 1 067 968.00 | | 1 392 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 561.00 | 1 016 100.00 | | 1 251 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 442.00 | 51 868.00 | | 140 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 274.00 | | 122 293.00 | 239 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 384.00 | | 648.00 | 174 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 690.00 | | 121 645.00 | 64 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 994.00 | 14 369.00 | | 20 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 313.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 110.00 | 14 056.00 | | 19 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 073.00 | 25 203.00 | 13 073.00 | 13 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 073.00 | 25 203.00 | 13 073.00 | 13 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 073.00 | 25 203.00 | 13 073.00 | 13 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 203.00 | 13 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 958.00 | 128 958.00 | | 128 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 234.00 | 124 234.00 | | 124 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
VB T. V. A. | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
VC Groupe et associés | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 865.00 | 17 976.00 | 29 889.00 | 47 865.00 |
VI Groupe et associés | 199 537.00 | 199 537.00 | | 199 537.00 |
VP Divers | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 735.00 | 87 535.00 | 200.00 | 87 735.00 |
VW T.V.A. | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 517.00 | 556 628.00 | 29 889.00 | 586 517.00 |