| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 742.00 | 350.00 | 1 092.00 |
AN Terrains | 2 108.00 | 1 179.00 | 929.00 | 2 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 275.00 | 120 970.00 | 105 305.00 | 226 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 496.00 | 126 211.00 | 279 285.00 | 405 496.00 |
BT Marchandises | 400 943.00 | 26 135.00 | 374 808.00 | 400 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BZ Autres créances | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
CF Disponibilités | 609 760.00 | | 609 760.00 | 609 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 974.00 | 26 135.00 | 1 030 839.00 | 1 056 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 470.00 | 152 346.00 | 1 310 124.00 | 1 462 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 561.00 | 99 159.00 | | 93 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 226.00 | 94 401.00 | | 112 226.00 |
DL TOTAL (I) | 615 787.00 | 603 561.00 | | 615 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 141.00 | 29 615.00 | | 265 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 430.00 | 102 947.00 | | 97 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 506.00 | 72 213.00 | | 90 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 201.00 | 126 929.00 | | 85 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 058.00 | 153 066.00 | | 156 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 337.00 | 484 771.00 | | 694 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 124.00 | 1 088 331.00 | | 1 310 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 797.00 | 397 417.00 | | 600 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 430.00 | | | 97 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 444.00 | | 1 368 444.00 | 1 368 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 444.00 | | 1 368 444.00 | 1 368 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 51.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 51.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 16 996.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 17 086.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -17 034.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 672.00 | 29 165.00 | | 36 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 494.00 | 1 484 248.00 | | 1 426 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 268.00 | 1 389 847.00 | | 1 314 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 226.00 | 94 401.00 | | 112 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 713.00 | | 783.00 | 404 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 122.00 | | | 176 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 391.00 | | 783.00 | 228 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 428.00 | 18 783.00 | | 107 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 909.00 | 363.00 | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 519.00 | 18 420.00 | | 104 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 726.00 | 26 135.00 | 30 726.00 | 30 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 726.00 | 26 135.00 | 30 726.00 | 30 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 726.00 | 26 135.00 | 30 726.00 | 30 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 135.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 201.00 | 85 201.00 | | 85 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 669.00 | 61 669.00 | | 61 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 804.00 | 60 804.00 | | 60 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VB T. V. A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 141.00 | 262 107.00 | 3 034.00 | 265 141.00 |
VI Groupe et associés | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 471.00 | 46 271.00 | 200.00 | 46 471.00 |
VW T.V.A. | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 831.00 | 600 797.00 | 3 034.00 | 603 831.00 |