| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AN Terrains | 2 108.00 | 1 390.00 | 718.00 | 2 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 961.00 | 139 417.00 | 89 544.00 | 228 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 297.00 | 143 335.00 | 262 962.00 | 406 297.00 |
BT Marchandises | 470 330.00 | 10 451.00 | 459 879.00 | 470 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 233.00 | | 63 233.00 | 63 233.00 |
BZ Autres créances | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 528 523.00 | | 528 523.00 | 528 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 390.00 | 10 451.00 | 1 198 939.00 | 1 209 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 687.00 | 153 786.00 | 1 461 901.00 | 1 615 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 300 000.00 | | |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 787.00 | 93 561.00 | | 105 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 119.00 | 112 226.00 | | 354 119.00 |
DL TOTAL (I) | 869 906.00 | 615 787.00 | | 869 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034.00 | 265 141.00 | | 3 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 063.00 | 97 430.00 | | 198 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 787.00 | 90 506.00 | | 122 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 001.00 | 85 201.00 | | 107 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 946.00 | 156 058.00 | | 158 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 995.00 | 694 337.00 | | 591 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 901.00 | 1 310 124.00 | | 1 461 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 208.00 | 603 831.00 | | 469 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102 630.00 | | 2 102 630.00 | 2 102 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 630.00 | | 2 102 630.00 | 2 102 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 451.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | 155.00 | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | 155.00 | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | -111.00 | | 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 941.00 | 36 672.00 | | 126 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 307.00 | 1 426 494.00 | | 2 163 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 188.00 | 1 314 268.00 | | 1 809 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 119.00 | 112 226.00 | | 354 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 496.00 | | 2 688.00 | 405 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886.00 | 406 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 884.00 | 174 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 231 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 122.00 | | | 176 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 173.00 | | 2 688.00 | 229 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 211.00 | 19 011.00 | 1 886.00 | 126 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | 350.00 | 1 884.00 | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 939.00 | 18 660.00 | 2.00 | 122 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 135.00 | 10 451.00 | 26 135.00 | 26 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 135.00 | 10 451.00 | 26 135.00 | 26 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 135.00 | 10 451.00 | 26 135.00 | 26 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 451.00 | 26 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 001.00 | 107 001.00 | | 107 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
VB T. V. A. | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VI Groupe et associés | 198 063.00 | 198 063.00 | | 198 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 107.00 | | | 262 107.00 |
VP Divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 737.00 | 110 537.00 | 200.00 | 110 737.00 |
VW T.V.A. | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 208.00 | 469 208.00 | | 469 208.00 |