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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 15.00 | 1 077.00 | 1 092.00 |
AN Terrains | 2 108.00 | 757.00 | 1 351.00 | 2 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 640.00 | 150.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 290.00 | 84 987.00 | 101 304.00 | 186 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 510.00 | 88 929.00 | 276 581.00 | 365 510.00 |
BT Marchandises | 395 654.00 | 23 860.00 | 371 794.00 | 395 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
BZ Autres créances | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
CF Disponibilités | 471 119.00 | | 471 119.00 | 471 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 735.00 | 23 860.00 | 898 875.00 | 922 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 246.00 | 112 789.00 | 1 175 456.00 | 1 288 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 268.00 | 50 298.00 | | 78 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 892.00 | 77 970.00 | | 120 892.00 |
DL TOTAL (I) | 609 159.00 | 488 268.00 | | 609 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 790.00 | 29 889.00 | | 11 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 983.00 | 175 524.00 | | 222 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 803.00 | 38 378.00 | | 70 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 780.00 | 96 286.00 | | 119 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 941.00 | 81 337.00 | | 140 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 297.00 | 468 126.00 | | 566 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 456.00 | 956 394.00 | | 1 175 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 983.00 | | | 222 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 268.00 | | 1 472 268.00 | 1 472 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 268.00 | | 1 472 268.00 | 1 472 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | 5.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 5.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | 5.00 | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 235.00 | 23 646.00 | | 42 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 802.00 | 1 336 935.00 | | 1 516 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 910.00 | 1 258 965.00 | | 1 395 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 892.00 | 77 970.00 | | 120 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 132.00 | | 3 378.00 | 362 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 032.00 | | 1 090.00 | 175 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 900.00 | | 2 288.00 | 186 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 347.00 | 26 582.00 | 88 929.00 | 62 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | 13.00 | 2 545.00 | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 815.00 | 26 569.00 | 86 384.00 | 59 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 430.00 | 23 860.00 | 31 430.00 | 31 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 430.00 | 23 860.00 | 31 430.00 | 31 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 430.00 | 23 860.00 | 31 430.00 | 31 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 860.00 | 31 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 780.00 | 119 780.00 | | 119 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 572.00 | 9 155.00 | 2 417.00 | 11 572.00 |
VI Groupe et associés | 222 983.00 | 222 983.00 | | 222 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VP Divers | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 162.00 | 55 962.00 | 200.00 | 56 162.00 |
VW T.V.A. | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 494.00 | 493 077.00 | 2 417.00 | 495 494.00 |