| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AN Terrains | 2 108.00 | 546.00 | 1 562.00 | 2 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 482.00 | 308.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 002.00 | 58 786.00 | 125 216.00 | 184 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 132.00 | 62 347.00 | 299 785.00 | 362 132.00 |
BT Marchandises | 406 649.00 | 31 430.00 | 375 218.00 | 406 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BZ Autres créances | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CF Disponibilités | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 039.00 | 31 430.00 | 656 609.00 | 688 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 172.00 | 93 777.00 | 956 394.00 | 1 050 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 298.00 | 9 856.00 | | 50 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 970.00 | 140 442.00 | | 77 970.00 |
DL TOTAL (I) | 488 268.00 | 410 298.00 | | 488 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 889.00 | 47 865.00 | | 29 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 524.00 | 199 537.00 | | 175 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 378.00 | 27 991.00 | | 38 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 286.00 | 128 958.00 | | 96 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 337.00 | 85 923.00 | | 81 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 712.00 | 124 234.00 | | 46 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 126.00 | 614 509.00 | | 468 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 394.00 | 1 024 806.00 | | 956 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 785.00 | 556 628.00 | | 418 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 511.00 | | 1 302 511.00 | 1 302 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 511.00 | | 1 302 511.00 | 1 302 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 430.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 30.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 30.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 25.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 646.00 | 55 421.00 | | 23 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 935.00 | 1 392 003.00 | | 1 336 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 965.00 | 1 251 561.00 | | 1 258 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 970.00 | 140 442.00 | | 77 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 567.00 | | 565.00 | 361 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 032.00 | | | 175 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 335.00 | | 565.00 | 186 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 363.00 | 26 984.00 | | 35 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | 335.00 | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 166.00 | 26 649.00 | | 33 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 203.00 | 31 430.00 | 25 203.00 | 25 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 203.00 | 31 430.00 | 25 203.00 | 25 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 203.00 | 31 430.00 | 25 203.00 | 25 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 430.00 | 25 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 286.00 | 96 286.00 | | 96 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VB T. V. A. | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 889.00 | 18 926.00 | 10 963.00 | 29 889.00 |
VI Groupe et associés | 175 524.00 | 175 524.00 | | 175 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
VP Divers | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 590.00 | 37 390.00 | 200.00 | 37 590.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 748.00 | 418 785.00 | 10 963.00 | 429 748.00 |