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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 378.00 | 714.00 | 1 092.00 |
AN Terrains | 2 108.00 | 968.00 | 1 140.00 | 2 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 493.00 | 102 761.00 | 122 732.00 | 225 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 713.00 | 107 428.00 | 297 285.00 | 404 713.00 |
BT Marchandises | 400 279.00 | 30 726.00 | 369 552.00 | 400 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
BZ Autres créances | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CF Disponibilités | 382 995.00 | | 382 995.00 | 382 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 772.00 | 30 726.00 | 791 046.00 | 821 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 485.00 | 138 154.00 | 1 088 331.00 | 1 226 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 159.00 | 78 268.00 | | 99 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 401.00 | 120 892.00 | | 94 401.00 |
DL TOTAL (I) | 603 561.00 | 609 159.00 | | 603 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 615.00 | 11 790.00 | | 29 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 947.00 | 222 983.00 | | 102 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 213.00 | 70 803.00 | | 72 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 929.00 | 119 780.00 | | 126 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 066.00 | 140 941.00 | | 153 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 771.00 | 566 297.00 | | 484 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 331.00 | 1 175 456.00 | | 1 088 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 417.00 | 493 077.00 | | 397 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 889.00 | | 1 449 889.00 | 1 449 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 889.00 | | 1 449 889.00 | 1 449 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 1 417.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 1 417.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 996.00 | 511.00 | | 16 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 085.00 | 511.00 | | 17 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 034.00 | 906.00 | | -17 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 165.00 | 42 235.00 | | 29 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 248.00 | 1 516 802.00 | | 1 484 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 847.00 | 1 395 910.00 | | 1 389 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 401.00 | 120 892.00 | | 94 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 510.00 | | 41 583.00 | 365 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 404 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 228 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 122.00 | | | 176 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 188.00 | | 41 583.00 | 189 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 929.00 | 20 788.00 | 2 290.00 | 88 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | 363.00 | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 384.00 | 20 425.00 | 2 290.00 | 86 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 860.00 | 30 726.00 | 23 860.00 | 23 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 860.00 | 30 726.00 | 23 860.00 | 23 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 860.00 | 30 726.00 | 23 860.00 | 23 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 726.00 | 23 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 929.00 | 126 929.00 | | 126 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 814.00 | 57 814.00 | | 57 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 615.00 | 14 474.00 | 15 141.00 | 29 615.00 |
VI Groupe et associés | 102 947.00 | 102 947.00 | | 102 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 699.00 | 38 499.00 | 200.00 | 38 699.00 |
VW T.V.A. | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 558.00 | 397 417.00 | 15 141.00 | 412 558.00 |