| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AN Terrains | 2 108.00 | 1 600.00 | 508.00 | 2 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919.00 | 943.00 | 976.00 | 1 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 163.00 | 164 192.00 | 109 971.00 | 274 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 627.00 | 168 473.00 | 284 154.00 | 452 627.00 |
BT Marchandises | 486 108.00 | 41 068.00 | 445 040.00 | 486 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BZ Autres créances | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 451 099.00 | | 451 099.00 | 451 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 742.00 | 41 068.00 | 1 425 674.00 | 1 466 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 370.00 | 209 541.00 | 1 709 828.00 | 1 919 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 559 906.00 | 300 000.00 | | 559 906.00 |
DH Report à nouveau | | 105 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 848.00 | 354 119.00 | | 201 848.00 |
DL TOTAL (I) | 871 754.00 | 869 906.00 | | 871 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 460.00 | 3 034.00 | | 31 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 694.00 | 198 063.00 | | 335 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 327.00 | 122 787.00 | | 144 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 303.00 | 107 001.00 | | 177 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 724.00 | 158 946.00 | | 148 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 198.00 | | |
EA Autres dettes | 566.00 | 966.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 074.00 | 591 995.00 | | 838 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 828.00 | 1 461 901.00 | | 1 709 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 747.00 | 469 208.00 | | 693 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 694.00 | | | 335 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004 464.00 | | 2 004 464.00 | 2 004 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 464.00 | | 2 004 464.00 | 2 004 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 068.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 997.00 | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 997.00 | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | 997.00 | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 792.00 | 126 941.00 | | 61 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 977.00 | 2 163 307.00 | | 2 030 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 129.00 | 1 809 188.00 | | 1 829 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 848.00 | 354 119.00 | | 201 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 297.00 | | 46 330.00 | 406 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 238.00 | | | 174 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 859.00 | | 46 330.00 | 231 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 335.00 | 25 138.00 | | 143 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 597.00 | 25 138.00 | | 141 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 451.00 | 41 068.00 | 10 451.00 | 10 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 451.00 | 41 068.00 | 10 451.00 | 10 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 451.00 | 41 068.00 | 10 451.00 | 10 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 068.00 | 10 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 303.00 | 177 303.00 | | 177 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 135.00 | 72 135.00 | | 72 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VB T. V. A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VI Groupe et associés | 335 694.00 | 335 694.00 | | 335 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 735.00 | 29 535.00 | 200.00 | 29 735.00 |
VW T.V.A. | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 747.00 | 693 747.00 | | 693 747.00 |