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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 120 896.00 | | 120 896.00 | 120 896.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 140.00 | | 122 140.00 | 122 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 140.00 | | 1 322 140.00 | 1 322 140.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 652 218.00 | 311 614.00 | | 652 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 923.00 | 340 604.00 | | 239 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 141.00 | 874 218.00 | | 1 114 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 674.00 | 331 487.00 | | 201 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 8 598.00 | | 6 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 267.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 999.00 | 405 703.00 | | 207 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 140.00 | 1 279 921.00 | | 1 322 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 038.00 | 9 819.00 | | -5 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 372 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 077.00 | 31 396.00 | | 10 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 923.00 | 340 604.00 | | 239 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VC Groupe et associés | 98 136.00 | | | 98 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 174.00 | 99 535.00 | 101 639.00 | 201 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 513.00 | | | 129 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 896.00 | 120 896.00 | | 120 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 999.00 | 106 360.00 | 101 639.00 | 207 999.00 |