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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 1 111 952.00 | | 1 111 952.00 | 1 111 952.00 |
CF Disponibilités | 657 980.00 | | 657 980.00 | 657 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 932.00 | | 1 769 932.00 | 1 769 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 978.00 | | 1 782 978.00 | 1 782 978.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 589 253.00 | 623 050.00 | | 589 253.00 |
DH Report à nouveau | -2 300 000.00 | | | -2 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 575 395.00 | -33 797.00 | | 2 575 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 648.00 | 961 253.00 | | 1 236 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 734.00 | 290 007.00 | | 217 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 755 215.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | 8 756.00 | | 13 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 636.00 | | | 313 636.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 331.00 | 1 054 117.00 | | 546 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 978.00 | 2 015 369.00 | | 1 782 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 244.00 | 836 642.00 | | 402 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 011.00 | | | 4 100 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100 011.00 | | | 4 100 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900 011.00 | | | 2 900 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 142.00 | | | -25 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 012.00 | | | 4 100 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 617.00 | 33 797.00 | | 1 524 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 575 395.00 | -33 797.00 | | 2 575 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 677 834.00 | 677 834.00 | | 677 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 474.00 | 73 388.00 | 144 087.00 | 217 474.00 |
VI Groupe et associés | 314 956.00 | 314 956.00 | | 314 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 187.00 | | | 72 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 118.00 | 434 118.00 | | 434 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 952.00 | 1 111 952.00 | | 1 111 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 331.00 | 402 244.00 | 144 087.00 | 546 331.00 |