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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
BZ Autres créances | 623 582.00 | | 623 582.00 | 623 582.00 |
CF Disponibilités | 38 983.00 | | 38 983.00 | 38 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 564.00 | | 662 564.00 | 662 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 818.00 | | 1 881 818.00 | 1 881 818.00 |
CU Autres participations | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 659 183.00 | 750 370.00 | | 659 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 437.00 | -24 187.00 | | 7 437.00 |
DL TOTAL (I) | 888 620.00 | 948 183.00 | | 888 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 181.00 | 400 477.00 | | 395 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 069.00 | 250 000.00 | | 590 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 809.00 | 5 170.00 | | 7 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 315.00 | | |
EA Autres dettes | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 198.00 | 656 100.00 | | 993 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 818.00 | 1 604 284.00 | | 1 881 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 524.00 | 261 389.00 | | 662 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 481.00 | -9 887.00 | | -46 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 12 955.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 437.00 | 37 142.00 | | -7 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 437.00 | -24 187.00 | | 7 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 544 900.00 | 544 900.00 | | 544 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 711.00 | 64 037.00 | 266 973.00 | 394 711.00 |
VI Groupe et associés | 590 069.00 | 590 069.00 | | 590 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 681.00 | 78 681.00 | | 78 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 582.00 | 623 582.00 | | 623 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 198.00 | 662 524.00 | 266 973.00 | 993 198.00 |