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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 134 085.00 | | 134 085.00 | 134 085.00 |
CF Disponibilités | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 398.00 | | 136 398.00 | 136 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 398.00 | | 1 336 398.00 | 1 336 398.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 825 141.00 | 652 218.00 | | 825 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 771.00 | 239 923.00 | | -7 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 370.00 | 1 114 141.00 | | 1 039 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 156.00 | 201 674.00 | | 68 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 422.00 | | | 223 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 6 055.00 | | 5 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | 270.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 028.00 | 207 999.00 | | 297 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 398.00 | 1 322 140.00 | | 1 336 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 422.00 | | | 223 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 885.00 | -5 038.00 | | -3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 250 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 771.00 | 10 077.00 | | 7 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 771.00 | 239 923.00 | | -7 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VC Groupe et associés | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
VI Groupe et associés | 223 422.00 | 223 422.00 | | 223 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 178.00 | | | 133 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 137.00 | | | 110 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 085.00 | 134 085.00 | | 134 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 028.00 | 297 028.00 | | 297 028.00 |