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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
BZ Autres créances | 788 702.00 | | 788 702.00 | 788 702.00 |
CF Disponibilités | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 799.00 | | 800 799.00 | 800 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 369.00 | | 2 015 369.00 | 2 015 369.00 |
CU Autres participations | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 623 050.00 | 666 620.00 | | 623 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 797.00 | -43 570.00 | | -33 797.00 |
DL TOTAL (I) | 961 253.00 | 995 050.00 | | 961 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 007.00 | 361 132.00 | | 290 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 215.00 | 558 472.00 | | 755 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 756.00 | 9 959.00 | | 8 756.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 159.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 117.00 | 929 722.00 | | 1 054 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 369.00 | 1 924 772.00 | | 2 015 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 642.00 | 640 060.00 | | 836 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 636.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 797.00 | 45 206.00 | | 33 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 797.00 | -43 570.00 | | -33 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 788 702.00 | 788 702.00 | | 788 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 662.00 | 72 187.00 | 217 474.00 | 289 662.00 |
VI Groupe et associés | 755 215.00 | 755 215.00 | | 755 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 702.00 | 788 702.00 | | 788 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 117.00 | 836 642.00 | 217 474.00 | 1 054 117.00 |