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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
BZ Autres créances | 256 285.00 | | 256 285.00 | 256 285.00 |
CF Disponibilités | 126 894.00 | | 126 894.00 | 126 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 179.00 | | 383 179.00 | 383 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 284.00 | | 1 604 284.00 | 1 604 284.00 |
CU Autres participations | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 750 370.00 | 825 141.00 | | 750 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 187.00 | -7 771.00 | | -24 187.00 |
DL TOTAL (I) | 948 183.00 | 1 039 370.00 | | 948 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 477.00 | 68 156.00 | | 400 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 223 422.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | 280.00 | | 315.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 100.00 | 297 028.00 | | 656 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 284.00 | 1 336 398.00 | | 1 604 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 887.00 | -3 885.00 | | -9 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 142.00 | 7 771.00 | | 37 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 187.00 | -7 771.00 | | -24 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 197 439.00 | 197 439.00 | | 197 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 5 289.00 | 262 607.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 928.00 | | | 69 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 285.00 | 256 285.00 | | 256 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 100.00 | 261 389.00 | 262 607.00 | 656 100.00 |