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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
BZ Autres créances | 695 084.00 | | 695 084.00 | 695 084.00 |
CF Disponibilités | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 678.00 | | 708 678.00 | 708 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 772.00 | | 1 924 772.00 | 1 924 772.00 |
CU Autres participations | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 000.00 | 200 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 666 620.00 | 659 183.00 | | 666 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 570.00 | 7 437.00 | | -43 570.00 |
DL TOTAL (I) | 995 050.00 | 888 620.00 | | 995 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 132.00 | 395 181.00 | | 361 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 472.00 | 590 069.00 | | 558 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | 7 809.00 | | 9 959.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 139.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 722.00 | 993 198.00 | | 929 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 772.00 | 1 881 818.00 | | 1 924 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558 472.00 | | | 558 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 206.00 | -7 437.00 | | 45 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 570.00 | 7 437.00 | | -43 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 667 659.00 | 667 659.00 | | 667 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 669.00 | 71 007.00 | 289 662.00 | 360 669.00 |
VI Groupe et associés | 558 472.00 | 558 472.00 | | 558 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 711.00 | | | 394 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 084.00 | 695 084.00 | | 695 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 722.00 | 640 060.00 | 289 662.00 | 929 722.00 |