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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 310.00 | 3 374.00 | 936.00 | 4 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 721.00 | 609.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 89 077.00 | | 89 077.00 | 89 077.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 43 773.00 | 82 227.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 623.00 | 36 111.00 | 25 512.00 | 61 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 415.00 | 183 478.00 | 197 937.00 | 381 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 698.00 | 267 457.00 | 473 241.00 | 740 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BT Marchandises | 147 284.00 | | 147 284.00 | 147 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
BZ Autres créances | 120 492.00 | | 120 492.00 | 120 492.00 |
CF Disponibilités | 190 435.00 | | 190 435.00 | 190 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 717.00 | | 490 717.00 | 490 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 415.00 | 267 457.00 | 963 958.00 | 1 231 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 57 942.00 | | 57 942.00 | 57 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 131.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 277.00 | 33 253.00 | | 38 277.00 |
DL TOTAL (I) | 79 661.00 | 41 384.00 | | 79 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 078.00 | 324 652.00 | | 275 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 569.00 | 357 104.00 | | 411 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 850.00 | 66 719.00 | | 71 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
EA Autres dettes | 118 768.00 | 91 755.00 | | 118 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 884 297.00 | 906 512.00 | | 884 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 958.00 | 947 896.00 | | 963 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 349.00 | 631 434.00 | | 660 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 103.00 | | 594.00 | 740 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 407.00 | | | 90 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 038.00 | | | 569 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 348.00 | | 594.00 | 76 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 086.00 | 78 371.00 | | 189 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 937.00 | 1 437.00 | | 1 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 266.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 694.00 | 76 668.00 | | 186 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 569.00 | 411 569.00 | | 411 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 768.00 | 118 768.00 | | 118 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
VB T. V. A. | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 078.00 | 51 130.00 | 187 995.00 | 275 078.00 |
VI Groupe et associés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VP Divers | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 899.00 | 171 899.00 | | 171 899.00 |
VW T.V.A. | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 297.00 | 660 349.00 | 187 995.00 | 884 297.00 |