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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 89 077.00 | | 89 077.00 | 89 077.00 |
AP Constructions | 136 139.00 | 124 938.00 | 11 201.00 | 136 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 002.00 | 102 112.00 | 45 891.00 | 148 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 819.00 | 450 879.00 | 216 940.00 | 667 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 053.00 | 687 069.00 | 465 984.00 | 1 153 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 152 884.00 | | 152 884.00 | 152 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BZ Autres créances | 84 587.00 | | 84 587.00 | 84 587.00 |
CF Disponibilités | 426 265.00 | | 426 265.00 | 426 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 418.00 | | 688 418.00 | 688 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 471.00 | 687 069.00 | 1 154 402.00 | 1 841 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 83 875.00 | | 83 875.00 | 83 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 265.00 | 270 265.00 | | 270 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 628.00 | 137 247.00 | | 49 628.00 |
DL TOTAL (I) | 328 693.00 | 416 312.00 | | 328 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 330.00 | 97 916.00 | | 143 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 918.00 | 5 899.00 | | 218 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 344.00 | 597 249.00 | | 368 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 557.00 | 127 515.00 | | 85 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541.00 | 143.00 | | 1 541.00 |
EA Autres dettes | 8 020.00 | 7 183.00 | | 8 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 709.00 | 835 904.00 | | 825 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 402.00 | 1 252 216.00 | | 1 154 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 918.00 | | | 218 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 802.00 | | 88 251.00 | 1 064 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 429.00 | | 81 532.00 | 870 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 156.00 | | 6 719.00 | 96 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 117.00 | 78 952.00 | | 608 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 977.00 | 78 952.00 | | 598 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 344.00 | 368 344.00 | | 368 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 330.00 | 50 420.00 | 92 910.00 | 143 330.00 |
VI Groupe et associés | 218 918.00 | 218 918.00 | | 218 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 270.00 | 128 270.00 | | 128 270.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 709.00 | 732 799.00 | 92 910.00 | 825 709.00 |