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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 89 077.00 | | 89 077.00 | 89 077.00 |
AP Constructions | 136 139.00 | 111 324.00 | 24 815.00 | 136 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 024.00 | 88 021.00 | 34 003.00 | 122 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 266.00 | 399 632.00 | 212 634.00 | 612 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 802.00 | 608 117.00 | 456 685.00 | 1 064 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 149 847.00 | | 149 847.00 | 149 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BZ Autres créances | 282 132.00 | | 282 132.00 | 282 132.00 |
CF Disponibilités | 353 189.00 | | 353 189.00 | 353 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 531.00 | | 795 531.00 | 795 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 333.00 | 608 117.00 | 1 252 216.00 | 1 860 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 265.00 | 270 265.00 | | 270 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 247.00 | 114 943.00 | | 137 247.00 |
DL TOTAL (I) | 416 312.00 | 394 008.00 | | 416 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 916.00 | 105 772.00 | | 97 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 899.00 | 5 634.00 | | 5 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 249.00 | 322 460.00 | | 597 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 515.00 | 282 414.00 | | 127 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
EA Autres dettes | 7 183.00 | 24 229.00 | | 7 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 904.00 | 740 509.00 | | 835 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 216.00 | 1 134 517.00 | | 1 252 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 795.00 | 676 649.00 | | 795 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 536.00 | | 145 281.00 | 919 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 96 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 064 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 752.00 | | 141 676.00 | 728 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 566.00 | | 3 605.00 | 92 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 865.00 | 55 252.00 | | 552 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 433.00 | 397.00 | | 4 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 122.00 | 54 855.00 | | 544 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 249.00 | 597 249.00 | | 597 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 112 533.00 | 112 533.00 | | 112 533.00 |
VC Groupe et associés | 127 245.00 | 127 245.00 | | 127 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 916.00 | 57 806.00 | 40 109.00 | 97 916.00 |
VI Groupe et associés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
VP Divers | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 493.00 | 311 493.00 | | 311 493.00 |
VW T.V.A. | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 904.00 | 795 795.00 | 40 109.00 | 835 904.00 |