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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 3 558.00 | 1 272.00 | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 89 077.00 | | 89 077.00 | 89 077.00 |
AP Constructions | 136 139.00 | 84 096.00 | 52 043.00 | 136 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 370.00 | 69 127.00 | 33 243.00 | 102 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 256.00 | 331 429.00 | 119 827.00 | 451 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 651.00 | 492 520.00 | 385 131.00 | 877 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BT Marchandises | 133 290.00 | | 133 290.00 | 133 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BZ Autres créances | 90 786.00 | | 90 786.00 | 90 786.00 |
CF Disponibilités | 227 849.00 | | 227 849.00 | 227 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 601.00 | | 466 601.00 | 466 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 252.00 | 492 520.00 | 851 733.00 | 1 344 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 70 669.00 | | 70 669.00 | 70 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 702.00 | 180 813.00 | | 237 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 563.00 | 56 889.00 | | 32 563.00 |
DL TOTAL (I) | 279 065.00 | 246 502.00 | | 279 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 346.00 | 192 352.00 | | 137 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384.00 | 5 384.00 | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 997.00 | 407 835.00 | | 322 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 247.00 | 79 253.00 | | 92 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
EA Autres dettes | 12 280.00 | 54 677.00 | | 12 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 668.00 | 739 501.00 | | 572 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 733.00 | 986 003.00 | | 851 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 085.00 | 608 725.00 | | 502 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 168.00 | | 42 483.00 | 835 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 184.00 | | 38 581.00 | 651 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 766.00 | | 3 902.00 | 85 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 406.00 | 71 114.00 | | 421 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | 952.00 | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 490.00 | 70 162.00 | | 414 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 997.00 | 322 997.00 | | 322 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VB T. V. A. | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 346.00 | 66 764.00 | 70 582.00 | 137 346.00 |
VI Groupe et associés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 271.00 | | | 63 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 278.00 | 124 278.00 | | 124 278.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 668.00 | 502 085.00 | 70 582.00 | 572 668.00 |