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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 1 465.00 | 3 365.00 | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 89 077.00 | | 89 077.00 | 89 077.00 |
AP Constructions | 136 139.00 | 56 868.00 | 79 271.00 | 136 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 932.00 | 48 289.00 | 22 643.00 | 70 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 627.00 | 234 820.00 | 157 807.00 | 392 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 860.00 | 345 752.00 | 432 108.00 | 777 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BT Marchandises | 143 249.00 | | 143 249.00 | 143 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BZ Autres créances | 56 720.00 | | 56 720.00 | 56 720.00 |
CF Disponibilités | 317 406.00 | | 317 406.00 | 317 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 002.00 | | 535 002.00 | 535 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 861.00 | 345 752.00 | 967 109.00 | 1 312 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 861.00 | 32 584.00 | | 70 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 953.00 | 38 277.00 | | 109 953.00 |
DL TOTAL (I) | 189 613.00 | 79 661.00 | | 189 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 948.00 | 275 078.00 | | 223 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 597.00 | 411 569.00 | | 412 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 338.00 | 71 850.00 | | 67 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 648.00 | | |
EA Autres dettes | 68 229.00 | 118 768.00 | | 68 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 496.00 | 884 297.00 | | 777 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 109.00 | 963 958.00 | | 967 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 283.00 | 660 349.00 | | 606 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 698.00 | | 40 653.00 | 740 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491.00 | 777 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 491.00 | 599 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 407.00 | | 3 500.00 | 90 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 038.00 | | 34 151.00 | 569 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 942.00 | | 3 002.00 | 76 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 457.00 | 78 298.00 | 3.00 | 267 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 374.00 | 936.00 | | 3 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 744.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 362.00 | 76 618.00 | 3.00 | 263 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 597.00 | 412 597.00 | | 412 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 229.00 | 68 229.00 | | 68 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 948.00 | 52 735.00 | 156 204.00 | 223 948.00 |
VI Groupe et associés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
VP Divers | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 342.00 | 93 342.00 | | 93 342.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 496.00 | 606 283.00 | 156 204.00 | 777 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |